2과목
투자분석과 리스크관리 핵심 연결
가치평가, 수익률, 위험 측정과 포트폴리오 판단을 공식 암기 이상의 흐름으로 익힙니다.
공식보다 입력값의 의미가 먼저입니다
현재가치, 채권가격, 기대수익률 계산은 어떤 현금흐름과 할인율을 넣는지 이해해야 합니다. 계산 전에 변수의 단위와 시점을 표시하세요.
위험은 측정값과 한계를 함께 봅니다
분산, 표준편차, 베타, VaR은 서로 다른 위험을 설명합니다. 수치가 높거나 낮다는 해석뿐 아니라 어떤 가정과 자료에 의존하는지도 확인하세요.
대안·해외투자는 추가 위험을 분리합니다
유동성, 평가 빈도, 레버리지, 환율, 국가·제도 위험을 전통 자산과 구분하세요. 사례 문제에서는 수익 기회보다 먼저 추가된 위험 요인을 표시하면 판단이 빨라집니다.